盛文兵：美国CPI数据重磅来袭，油价超跌反弹
发布时间：2023-11-14 11:58:01
就在消费者对通胀的预期上升之际，市场正在为周二(11月14日)公布的10月份消费者价格指数(CPI)可能反映出美联储面临的潜在问题做准备。
周二重点数据关注：
①10:00 美国财长耶伦举行发布会
②15:00 英国10月失业率、英国10月失业金申请人数
③15:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话
④16:00 美联储威廉姆斯发表讲话
⑤17:00 IEA公布月度原油市场报告
⑥18:00 德国11月ZEW经济景气指数、欧元区第三季度GDP年率修正值、欧元区11月ZEW经济景气指数、欧元区第三季度季调后就业人数季率
⑦18:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话
⑧19:00 美国10月NFIB小型企业信心指数
⑨21:30 美国10月未季调CPI年率、美国10月季调后CPI月率、美国10月未季调核心CPI年率、美国10月核心CPI月率、21:30 美联储巴尔金发表讲话
⑩次日01:45 美联储古尔斯比发表讲话
由于美国国债收益率下降，投资者对美元的信心减弱，导致美元走软，从而使得黄金价格上涨。这是因为黄金通常被视为一种避险资产，当投资者对其他资产的信心下降时，他们倾向于购买黄金来保值。因此，美元的疲软和国债收益率的下降对黄金价格是有利的。其次，尽管巴以冲突仍在继续，但市场对政治风险的反应相对较弱。这可能是因为市场已经逐渐适应了这种地缘政治冲突，并且对其进一步升级的可能性持谨慎态度。然而，如果冲突升级，黄金可能会受到利好影响，因为投资者可能会转向黄金作为避险资产。第三，市场对美国消费者物价指数(CPI)的发布非常关注。之前的调查显示，通胀预期正在降温，这可能会对黄金产生一定的压力。然而，核心CPI的预期与之前的数据持平，这可能会提供一些支持。如果CPI数据表现不佳，即通胀疲软，投资者可能会寻求黄金作为对抗通胀的工具，从而推高黄金价格。根据当前的基本面因素，黄金价格可能会受到美元走软和国债收益率下降的支撑，同时可能受到巴以冲突升级和CPI数据的影响。然而，需要注意的是，市场情绪和其他经济数据的变化也可能会对黄金价格产生影响。投资者亚需要关注周二的议程将由美联储副主席菲利普·杰斐逊、纽约联储的约翰·威廉姆斯和丽莎·库克主导。周三，中美两国领导人亚太经合组织(APEC)峰会上会面。
黄金昨日在1小时下跌通道下边缘出现企稳信号后，开始反弹，现在价格已经反弹至1小时下跌通道的上边缘。今日从技术面重点关注1小时下跌通道上边缘以及新形成的1小时短期上升趋势线的支撑位。今日晚盘即将公布的CPI 数据将为黄金的后市突破带来更多能量。
原油市场近期经历了周线连续三周的下跌后，价格出现了反弹。原油市场目前正在等待本周的行业报告，以确认最近的下跌是否过度。尽管有可能重新出现的需求担忧推动了抛售，但全年的消费依然保持强劲，预计2024年将继续保持这种势头。根据欧佩克的月度报告，油价下跌归咎于过度夸大的负面情绪，而近期的数据显示基本面健康，全球经济增长强劲。欧佩克稍微上调了2023年全球石油需求增长的预测，并坚持了2024年相对较高的预测。这表明石油市场的基本面仍然强劲。同时，美国能源信息署(EIA)上周表示，今年美国原油产量的增幅将略低于预期，而需求将下降。报告还指出，明年，美国人均汽油消费量可能降至二十年来的最低水平。EIA预测，美国12月的石油产量将连续第二个月下降。此外，沙特阿拉伯和俄罗斯作为欧佩克+集团旗下的最大石油出口国，已确认将继续自愿减产石油，直到今年年底，这也对原油市场产生了一定的影响。投资者需要关注的是，石油输出国组织(OPEC+)和盟国将于11月26日召开会议，这也可能对市场产生一定的影响。尽管市场上出现了一些需求担忧和投机行为，但全年的消费依然保持强劲，而且全球经济增长也是强劲的。同时，欧佩克和EIA的报告显示石油市场的基本面仍然健康。
原油从技术面看，目前原油价格上方受限制与4小时的长期下跌趋势线压力位，下方得益于4小时短期上升趋势线形成的支撑位。今日原油上方关注4小时下跌趋势线压力位，出现信号后可以空，下方关注4小时短期上升趋势线支撑位，出现企稳信号后做多。至于原油具体破位方向需要参考本周的行业报告等一系列美国的相关数据。
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