外汇交易提醒：鲍威尔讲话重磅来袭！美元刷新逾一年高位，后市或维持强势？
发布时间：2024-11-14 10:30:00
周四（11月14日）亚市，美元指数小幅冲高，一度刷新逾一年高点至106.62，涨幅约0.1%。美元兑主要货币汇率周三在所谓“特朗普交易”的推动下录得四连阳至逾一年高位，此前美国10月份通胀率符合预期，但通胀水平仍高于美联储2%目标，暗示美联储将继续放缓降息步伐。
爱迪生研究公司（EdisonResearch）周三预计，在1月份特朗普上台后，共和党还将控制国会参众两院，使他能够推动减税和联邦政府缩编的议程。
在即将上任的特朗普政府领导下，提高贸易关税和更严格的移民政策预计将助长通胀，可能会在较长时间内减缓美联储的降息周期。对赤字支出增加的预期提升美债收益率，为美元提供了更多支撑。
Jefferies的全球外汇主管Brad Bechtel说“我不确定通胀数据是否会对市场造成太大影响，因为它基本符合预期”。
美国劳工部周三公布的数据显示，美国消费者物价指数（CPI）连续第四个月上涨0.2%，符合经济学家的预期，原因是房租等居住成本上升。在截至10月份的12个月中，CPI上涨了2.6%。
“因此，人们对这一数据肯定会有很多担忧，因为它只是这堵担忧之墙上的一块新砖；所以出现了一点缓解性反弹，收益率走低，”波士顿道富证券（State Street）高级全球市场策略师Marvin Loh说。“这恰恰说明了市场对美联储、通胀，当然还有模糊的特朗普交易感到多么紧张。美元似乎是玩转特朗普交易最干净、最简单的方式之一”
“美元是一种神奇的货币，受到利差、动能、增长差异以及即将到来的财政和关税政策等因素的支撑，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示，“虽然趋势不会永远持续下去，但在美国经济开始滑坡之前，越来越充足的美元头寸很可能被证明是导致可交易抛售的主要因素。
技术面来看，美元指数5、10和21日移动均线随动量研究而上升，21日布林带区间扩大——趋势新高——看涨趋势格局。
2024年高位106.51被突破，后市上看2023年高位107.34。
周三低位105.71和周二低位105.43是初步支撑位。
本交易日将迎来美国10月PPI数据、美国初请失业金人数变动数据，此外，包括美联储主席鲍威尔在内的多位美联储关于将发表讲话，投资者需要重点关注。
澳元/美元小幅走弱，澳洲就业人口增长不及预期
澳元/美元震荡走弱，一度刷新8月6日以来低点至0.6476，此前公布的澳洲10月就业人口增加1.59万人不及预期。
具体数据显示，澳洲统计局周四公布的数据显示，10月就业人口比9月增加了1.59万人，增幅远低于9月的6.13万人。
10月就业人口增幅创七个月来最小，且低于市场预测的增加2.5万，但年度就业增长率仍保持在2.7%的强劲水平。
10月失业率维持在4.1%，自6月来一直保持在该水平。就业参与率从67.2%的纪录高位回落至67.1%。
IG分析师Tony Sycamore表示：“在澳洲就业增长很长一段时间超出预期后，今天疲软的就业增长提供了一些温和迹象，表明这个极具韧性的劳动力市场正在降温。这为央行提供了喘息空间，使其能够继续关注通胀，并将利率维持在具有限制性的区间内直至年底，而且没有劳动力市场恶化的任何明显迹象。”
分析师指出，澳元上行空间有限，因特朗普贸易、亚洲大国困境和大宗商品走低构成压力。
支撑位 0.6480、0.6465-70、0.6440，阻力位 0.6515-20、0.6545-50
美元/日元升至三个半月高位，因美债收益率高企
美元/日元周四亚市延续涨势，高见155.94，为7月24日以来新高，因美债收益率高企，美联储可能更加谨慎。
美联储官员讲话暗示宽松步伐可能因不确定性增加而放缓
市场普遍认为特朗普上台将导致通胀上升，美联储的观点也反映了这一点，
周三美联储官员的大量不那么鸽派的讲话，给美债收益率提供支撑
美国10年期国债收益率周四亚市延续涨势，最高触及4.488%，为7月1日以来新高。
周三公布的数据显示，由于日元再度下跌推高了部分商品的进口成本，日本10月趸售通胀加速上升，这也让日本央行决定何时加息变得复杂。
美元/日元创7月24日155.99以来新高，下一关键阻力位在156.00。
如果果断突破 156.00 将测试 157.00，7月23日高点157.09。
在跌至或跌破 155.00 时，日本进口商和投机客将逢低买进，构成支撑。
在154.50有8.84亿美元期权到期，155.00有5.93 亿美元，156.50有5.97 亿美元
虽然美元/日元走强可能引发日本口头干预，但分析师指出，实际干预困难重重，特朗普贸易、美联储观点转变、未知因素，动令日元面临进一步贬值压力。
北京时间10：29，美元指数现报106.62。
