盛文兵：市场聚焦美联储动态，黄金强势拉升
发布时间：2023-11-21 12:07:22
财报季接近尾声，投资者将关注少数零售商和科技公司的业绩。由于对生成人工智能的强劲需求，英伟达周二公布的季度业绩可能会超出投资者的极高预期。交易员也一直关注美国国债的销售，尤其是在美国最近以异常高的溢价出售30年期国债之后。这些拍卖对股市的影响力越来越大，突显出利率走势最近如何影响市场。
周二重点数据关注：
①08:30澳洲联储公布11月货币政策会议纪要
②15:00瑞士10月贸易帐
③18:15英国央行行长贝利在议会作证词陈述
④21:30加拿大10月CPI月率
⑤23:00美国10月成屋销售总数年化
⑥次日03:00美联储公布11月货币政策会议纪要
⑦次日05:30美国至11月17日当周API原油库存
市场对美联储完成加息行动的预期提高，导致美元走弱。由于金价与美元呈负相关关系，美元走弱给了金价上涨的动力。此外，美国上周公布的通胀数据显示消费者通胀的降温速度快于预期，这也提振了对黄金的需求。其次，市场对于美联储政策的预期也对金价产生影响。市场普遍预计美联储将在 2023 年 12 月的政策会议上维持利率不变，并预计到 2024 年底降息近 100 个基点。这种预期使得投资者对黄金的避险需求增加，从而提升了金价。所以周一(11月20日)，金价探底回升，早些时候一度因为美债收益率反弹而承压，但随后美债收益率回落，而且近期美国经济数据提振了对美联储完成加息行动的押注，美元延续跌势，给金价提供支撑。此外，市场继续评估美国上周的通胀数据，并寻求在周三公布的联邦公开市场委员会 11 月会议纪要中寻找线索。
黄金昨日短线回调，随后在1小时短期下跌通道下边缘企稳后开始上涨，并且突破1小时下跌趋势线压力位，今日黄金关注价格能否回踩，出现回踩企稳信号后，在做多黄金。
原油近期的走势受到多重因素的影响。首先，OPEC+生产国集团即将在11月26日召开会议，讨论是否进一步削减供应。目前有关OPEC+决定进一步减产的可能性超过53%。沙特领导人已经表达了延长每日减产100万桶的意愿，这对于支撑油价起到了积极作用。其次，原油市场上的投机性买盘也在增加。随着全球风险情绪增强，金融机构恢复乐观情绪，交易员开始关注原油交易的潜在投机机会。根据芝加哥商业交易所(CME)集团原油期权市场数据显示，石油期权市场交易员的仓位显示，投机性买盘的可能性较大。然而，需要注意的是，原油市场仍然面临一些不确定因素。首先，全球经济增长放缓对于原油需求造成了压力。尽管近期有关中美贸易谈判的乐观消息，但全球经济前景仍然存在不确定性。其次，供应方面也需要关注。尽管OPEC+可能会进一步削减供应，但其他非OPEC产油国如美国页岩油产量仍在增加。这可能对于全球原油市场平衡造成一定的压力。另外，原油价格也可能受到市场情绪和投资者情绪的影响。尽管预计即将到来的美国感恩节假期可能会影响交易量，原油市场目前正处于一个关键的时刻。OPEC+会议的结果将对未来的原油价格走势产生重要影响。投机性买盘的增加也可能支撑原油价格。然而，全球经济放缓和供应压力仍然是制约原油价格上涨的因素。投资者需要密切关注市场动态。
原油昨日借着基本面预期，开始行长并且突破4小时下跌趋势线压力位，今日关注原油能否回踩4小时下跌趋势线突破以后与短期上升趋势线共振形成的支撑位，出现企稳信号以后，做多原油。
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