盛文兵：美国CPI明显降温，中东局势缓解
发布时间：2023-11-15 12:59:10
周二(11月14日)，美国股市上涨，而债券收益率暴跌，原因是通胀意外放缓，增强了人们对美联储激进加息周期现已结束的押注，而下一步行动将是明年降息。标准普尔500指数上涨近2%，创4月份以来最大涨幅。特斯拉领涨大型股，英伟达连续第10个交易日上涨。地区银行股价上涨近6%。罗素2000小盘股指数上涨超过5%。高盛一篮子被做空最多的股票跑赢了大盘，这表明一些交易员正准备回补看跌押注。两年期国债收益率暴跌逾20个基点。美元指数下跌1.2%。
周三汇总点数据关注：
①10:00 中国10月社会消费品零售总额年率、中国10月规模以上工业增加值年率
②14:30 法国第三季度ILO失业率
③15:00 英国10月CPI月率、英国10月零售物价指数月率
④15:45 法国10月CPI月率
⑤18:00 欧元区9月季调后贸易帐、欧元区9月工业产出月率
⑥21:30 加拿大9月批发销售月率、美国10月零售销售月率、美国10月PPI年率及月率、美国11月纽约联储制造业指数
⑦23:00 美国9月商业库存月率
⑧23:30 美国至11月10日当周EIA原油库存、美国至11月10日当周EIA库欣原油库存、美国至11月10日当周EIA战略石油储备库存
周二美国消费者物价指数显示年通胀率从9月份的3.7%下降至10月份的3.2%，低于市场预期的3.3%。核心通胀率也从4.1%放缓至4%。这表明美国通胀压力有所减弱，削弱了市场对美联储年底前加息的预期。通常情况下，通胀率下降意味着货币贬值，进而对黄金价格产生利好。其次，美国国债收益率暴跌。由于通胀预期下降，市场推测美联储可能会维持当前的货币政策，不会加息。这导致美国国债收益率下降，从而减少了持有美元资产的吸引力。黄金作为一种没有利息的资产，当利率下降时，对黄金的需求通常会增加。然后，美元指数下跌。美元指数是衡量美元相对于一篮子其他主要货币的表现的指标。当美元走弱时，黄金通常会受益。根据文章中提到的数据，美元指数触及月度低点。这表明美元走势疲软，给黄金价格带来了一定的支撑。基于美国通胀报告疲软导致美国国债收益率暴跌的情况，黄金价格上涨并创本周新高。通货膨胀放缓和美联储加息预期减弱，加上美国国债收益率下降和美元指数走弱，都对黄金价格产生了积极影响。未来，如果其他美国通胀数据也显示放缓和消费者数据疲软，市场对美联储紧缩周期结束的预期将更加强化，从而可能继续支撑黄金的涨势。
黄金从技术面看，黄金昨日借着美国CPI数据在1小时短期上升趋势线开始拉升，并创下本周新高。目前黄金1小时短期上升趋势走势良好，今日继续关注1小时上升趋势线形成的支撑位，出现企稳信号后继续做多黄金。
周二(11月14日)油价在一开始上涨后出现回落的情况。这主要是因为地缘紧张局势可能缓解以及美国石油库存的不确定性。此前，美国CPI数据弱于市场预期，导致美元指数大跌至逾两个月低位。而国际能源署(IEA)还上调了对原油需求的预期，使得油价一度刷新了近五个交易日的高点。然而，尽管周一和周二的上涨主要得益于OPEC+月度报告的看涨前景，但原油仍需要更多上涨空间才能继续复苏，需要大量的催化剂。预计在11月底OPEC+召开会议发布2024年上半年预测之前，可能会进一步削减供应。在沙特阿拉伯及其欧佩克伙伴从7月初开始加深减产之前，全球原油库存仅略高于6月底的近期低点2.82亿桶。尽管预计几乎所有主要经济体的经济增长都会放缓，国际能源署上调了今明两年的石油需求增长预测。这表明全球石油需求依然强劲，为油价提供了一定的支撑。而石油输出国组织(OPEC)也上调了对2023年全球石油需求增长的预测，并维持了对2024年相对较高的预测。这进一步表明，未来几年全球石油需求将继续增长，为油价的上涨提供了动力。然而，投资者仍需关注晚些时候关于美国原油库存的消息。库存的变化对于油价有着重要的影响，因此投资者需要密切关注库存数据的发布，以便及时调整投资策略。
原油昨日按照预期冲高后在4小时下跌趋势线压力位承压后开始下跌，随后今天开盘后在4小时短期上升趋势线出现企稳信号又开始上涨，考虑到今日晚间EIA库存数据对原油的影响，在数据公布前，重点关注4小时下跌趋势线压力位以及4小时短期上升趋势线形成的支撑位，出现信号即可参与。
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