盛文兵：鲍威尔暗示未来加息可能性，周五谨慎获利回吐
发布时间：2023-11-10 12:47:11
周四(11月9日)，美国国债收益率飙升，而美联储主席鲍威尔给华尔街的鸽派押注泼了冷水，美国股市收低。鲍威尔在国际货币基金组织的活动中表示，如果需要，官员们将毫不犹豫地收紧货币政策。虽然这本质上是几位美联储发言人一直在发出的信号，但这部分引起了投资者的注意，尤其是在股市和债券上涨之后。
周五重点数据关注：
① 15:00 英国第三季度GDP年率修正值
② 15:00 英国9月季调后商品贸易帐
③ 15:00 英国9月三个月GDP月率
④ 15:00 英国9月制造业产出月率
⑤ 15:00 英国9月工业产出月率
⑥ 20:30 美联储洛根发表讲话
⑦ 20:30 欧洲央行行长拉加德进行炉边谈话
⑧ 23:00 美国11月一年期通胀率预期
⑨ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
⑩次日02:00 美国至11月10日当周石油钻井总数
黄金市场在周四(11月9日)受到美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话影响，小幅上涨。鲍威尔在国际货币基金组织的小组讨论中表示，尽管通胀已经下降，但央行仍没有信心控制住通胀。这一鹰派讲话帮助美元和美债收益率上涨，但对黄金的影响不大。鲍威尔表示，美联储致力于实现足够限制性的货币政策立场，以将通胀率降至2%。然而，他指出，经济中供应问题的改善可能有助于将通胀从2022年6月的40年高点降低到2022年。但他同时指出，经济状况的改善已经尽其所能降低通胀，未来可能需要通过紧缩货币政策来抑制总需求增长。这一讲话对美国国债收益率和美元指数产生了积极影响，但对黄金的影响较小。投资者普遍预计美联储将维持利率不变，并将首次降息推迟至2024年6月。投资者认为美联储维持利率不变的可能性为91%，而首次降息的可能性预计在2024年6月，可能性为42%。投资者预计美联储将在2024年上半年开始下调联邦基金利率，并预计到2024年底，10年期美国国债收益率将从目前的略高于4.50%降至3.75%。这主要是由于实际收益率下降和美元走弱所导致的。未来，投资者将密切关注美联储的洛根讲话、11月美国密歇根消费者信心指数初值和消费者通胀预期等事件，这些可能为金价指引更多方向。
黄金目前从结束面上看黄金昨日美盘突破1小时上升趋势线的压力位，目前黄金短期下跌趋势改变，今日关注1小时下方支撑区域，出现企稳信号后做多。关注上方4小时压力位1970区域，能否突破进一步打开上行空间。
原油市场近期受到一系列因素的影响，价格出现了不同程度的波动。首先，美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示未来可能加息的言论引发了投资者对强劲需求的担忧，导致股市和原油市场出现了下跌的趋势。其次，需求担忧和战争风险溢价的下降，也加剧了本周早些时候的抛售行为。布伦特原油基准在周四收于每桶80美元以上，较9月份的峰值低近20美元/桶。这一下跌趋势主要是由于市场对未来需求的担忧和油价战争风险的降低所导致。此外，中国和美国的数据显示，原油需求正在降低。报道称，根据美国石油学会的数据，截至11月3日的一周内，美国原油库存增加了1190万桶，如果这一消息得到证实，将是自2月以来最大的单周增幅。然而，由于美国能源信息署(EIA)的系统升级，每周石油库存数据的发布被推迟到11月15日。另外，根据美国能源情报署(EIA)的数据显示，截至8月份，美国原油产量创历史新高，超过4.04亿桶。这一产量水平打破了美国2019年12月创下的4.02亿桶产量纪录。这一数据显示，美国原油供应并未出现明显下降的迹象，也加剧了市场对供应过剩的担忧。下周，欧佩克和国际能源署(IEA)将发表关于石油需求和供应基本面的看法。特别是欧佩克将在本月底召开会议，讨论2024年的产量政策，这将进一步影响原油市场的走势。市场将密切关注这些机构对于未来石油市场供需状况的预测，以及对于产量政策的调整。
原油目前4小时下跌趋势良好，目前考虑到周五会有获利回吐，后市重点关注4小时下跌趋势线形成的压力位。后市如果调整至4小时下跌趋势线压力位，出现企稳信号后尝试做空原油，持续关注基本面是否配合能否让原油继续破低点。
文章内容纯属作者个人观点，不作为投资决策依据，仅供参考！如有雷同纯属巧合。
